Investing.com — Mizuho ve Guggenheim, bu yıl yaklaşık %90 yükselen GE Vernova hisselerini, yüksek değerlemesi nedeniyle Nötr’e düşürdü.
Mizuho, gaz türbinlerindeki güçlü siparişlerin ve şebeke yükseltmelerinin kazançları artırmaya devam ettiğini belirterek fiyat hedefini 410 dolardan 670 dolara yükseltti.
Ancak Mizuho analistleri, iyileşmenin büyük ölçüde hisse fiyatına yansıdığına inanıyor.
Aracı kurum, 2028 FAVÖK’ünün rakiplerinin önünde 10 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Fakat hissenin bu tahminin 16,7 katı değerinde işlem gördüğünü ve bunun sanayi ve yapay zeka ile ilgili rakiplerin biraz üzerinde olduğunu belirtiyor.
Guggenheim de hisseyi düşürdü ve konsensüsün üzerindeki kazanç tahminlerinin bile mevcut fiyat göz önüne alındığında artık Al derecesini haklı çıkarmadığını söyledi.
Firma, daha uzun vadede hala değer görse de, yakın vadede sınırlı yükseliş potansiyeli olduğunu belirterek 600 dolarlık fiyat hedefini kaldırdı.
Guggenheim analistleri şöyle dedi: “Yatırımcılar 2029 ve sonrasına odaklanmaya istekli olursa değerleme hala cazip. Ancak bu sonuca ulaşmak için gereken bekleme süresini düşündüğümüzde, GEV’i risk/getiri açısından artık cazip bulmuyoruz.”
GE Vernova, ikinci çeyrek için beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı ve tam yıl rehberliğini yükseltti.
Veri merkezlerinde kullanılan aeroderivative türbinlerin satışları çeyrek dönemde hızlandı. Sipariş defterindeki büyüme ise 2028’in ötesinde üretim genişlemesi potansiyeline işaret ediyor.
Bununla birlikte, Mizuho, kapasite genişlemesi konusunda resmi bir açıklamanın 2026’nın sonlarından önce olası olmadığını belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
